A股收评 | 沪指涨1.28%收复4000点！资金热炒AI基建

今日A股出现震荡反弹，收评科创板和创业板领涨，涨收资金多只半导体股涨停幅度达到20%。复点市场资金热衷于AI基建相关板块，热炒特别是基建在PCB、电子布和光纤等领域。收评与此同时，涨收资金昨日表现强劲的复点油气和煤炭股出现调整。全天成交量为2.6万亿，热炒较前一交易日减少千亿，基建两市个股普遍上涨。收评

汇丰投信指出，涨收资金AI基建受到关注的复点原因在于，随着AI技术的热炒普及，基础设施面临着转型的基建良机。科技巨头加大对数据中心的投资，引发电网扩容和升级需求，从而促进发电和配电投资增加，使基建公司更容易实现稳定收入。此外，AI应用的提高也推动了光纤和通讯塔等数字基础设施的使用。为降低电费和碳排放，企业将加大对储能和绿色能源的投资，进一步支撑基建行业的发展。相比波动大科技股，基建板块在长期内展现出更强的防御性和增长潜力。

具体来看，半导体板块表现突出，西安奕材、杰华特等多只股票达到20%的涨停；PCB和MLCC概念股同样表现抢眼。同宇新材涨停20%，双星新材和东材科技也涨停。而机器人概念延续强势，埃斯顿等股上涨。油气板块则出现下跌，通源石油跌超9%，煤炭股普遍调整，大有能源接近跌停。

展望未来，兴业证券表示，当前的外部扰动并未改变A股重景气、重盈利的根本逻辑。以AI为代表的科技成长方向依然具备较强的业绩确定性。

从个股来看，今日上涨的共有3322家，下跌2049家，156家持平，两市共143股涨停，19股跌停。

截至收盘，沪指上涨1.28%至4010.03点，成交11731亿元；深成指上涨3.02%至15268.71点，成交14672亿元。创业板指上涨3.93%报3961.75点。

资金动向

今日主力资金主要流入半导体、通信设备和玻璃纤维等板块，主要净流入个股包括中兴通讯、新易盛和中国巨石等。

要闻回顾

1、日本光纤龙头藤仓计划涨价，预计2026年美国光缆需求将强劲增长。

2、2023年前5个月，我国货物贸易进出口增长15.3%。

3、国产GPU首次全栈支持世界模型原生训练。

4、海南省计划到2030年商业航天产业营收力争达到500亿元。

后市研判

1、国金证券认为，4000点附近的惜售情绪正在升温，反弹动能逐步积累，市场短期风险可控，机会将更多集中在特定个股和细分领域。

2、兴业证券表示，科技成长以AI为核心，仍具备业绩和景气优势，市场将更加关注业绩的表现，预计未来的结构性行情将持续，建议关注行业龙头和利润确定性高的板块。

本文转载自“腾讯自选股”，官网编辑：刘家殷。